Oltre i fondamentali
Sempre più spesso i prezzi di mercato si allontanano dai fondamentali. Questo è sotto gli occhi di tutti. Negli ultimi anni vi sono stati due fattori che senz’altro hanno in molti casi distorto la normale dinamica dei mercati:
la presenza pervasiva delle banche centrali
l’esplosione dei volumi dei mercati delle opzioni.
Entrambi hanno un effetto sull’andamento dei prezzi di mercato anche indipendentemente dai fondamentali. La comprensione di queste dinamiche assume una grande rilevanza per comprendere il funzionamento dei mercati attuali.
L’hedging sul mercato delle opzioni produce effetti nel breve periodo mentre la presenza delle banche centrali attraverso politiche monetarie non convenzionali opera anche nel medio lungo periodo.
Abbiamo quindi creato un corso in cui parliamo di mercato delle opzioni e di politica monetaria e banche centrali esaminando con particolare attenzione il loro effetto distorsivo sul normale andamento dei prezzi di mercato.
Il corso sarà online e si terrà Sabato 11 Febbraio in due sessioni.
Ore 9.30 – 12.30
𝗜𝗟 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗔𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗢𝗣𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜
Introduzione alle opzioni
I fattori che determinano il prezzo dell’opzione
Le greche
Il delta hedging
L’effetto del gamma trading sul mercato sottostante
Ore 15.00 – 18.00𝗣𝗢𝗟𝗜𝗧𝗜𝗖𝗔 𝗠𝗢𝗡𝗘𝗧𝗔𝗥𝗜𝗔 𝗘 𝗕𝗔𝗡𝗖𝗛𝗘 𝗖𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗟𝗜
Gli obiettivi delle banche centrali
Strumenti e meccanismi di trasmissione della politica monetaria
Come si crea la moneta
Conduzione della politica monetaria pre e post 2008
Meccanica ed effetti di Quantitative Easing e Quantitative Tightening
Chi non potesse assistere ad entrambe le sessioni potrà ricevere la registrazione.
Il costo è di 139 euro.
Per informazioni ulteriori scrivi a info@cubeinvestimenti.it